Handleiding: Boekhouding: overzicht, transacties, bankkoppeling, btw

In de boekhoudomgeving beheer je de financiële kant van je onderneming: alle inkomsten- en kostenregels, betalingen op je bankrekening, bijbehorende bestellingen en de cijfers voor je btw-aangifte. Boekhouders werken hier dagelijks; winkelpersoneel gebruikt het om een bon in te boeken of te controleren of een klant heeft betaald. Deze pagina behandelt de weergaven Overzicht, Transacties, Bestellingen, Bankkoppeling, VAT / Sales Tax en Handmatige acties. Facturen, offertes, creditnota's, abonnementen en het kassasysteem hebben hun eigen pagina's.

Waar vind je het

Open Financiën in het hoofdmenu (/dashboard/accounting). De omgeving opent met een zijbalk met Weergaven aan de linkerkant; het kiezen van een weergave verandert het webadres, zodat je overal een bladwijzer van kunt maken.

Overzicht (/dashboard/accounting?tab=summary) — grafieken en totalen per kwartaal.
Transacties (/dashboard/accounting?tab=transactions) — elke inkomsten- en kostenregel, met een badge die toont hoeveel er nog in afwachting zijn.
Bestellingen (/dashboard/accounting?tab=orders) — de bestellingenlijst met financiële details.
Bankkoppeling (/dashboard/accounting?tab=bankfeed) — de regels die van je bankrekening zijn opgehaald.
VAT / Sales Tax (/dashboard/accounting?tab=vat-period) — de boekhoudoverzichten, inclusief het btw-overzicht per periode.
Handmatige acties, onder Hulpmiddelen in de zijbalk (/dashboard/accounting?tab=manual-actions) — de stappen die medewerkers moeten afvinken op een factuur of offerte.

Voor deze omgeving is het recht UseFinance nodig (Bank transactions, reconciliation and the financial overview, vermeld onder Sales & finance); je beheerder kan dit toekennen via Instellingen › Rollen (/dashboard/roles).

Op een breed scherm blijft de lijst links staan en opent het detailvenster ernaast. Op een telefoon bedekt het detailvenster de lijst en ga je terug met Terug. Met de Escape-toets sluit je het detailvenster.

Belangrijke begrippen

Transaction — één regel van geld in of uit: een betaalde bestelling, een factuur, abonnementskosten of een handmatig ingevoerde uitgave.
Type — Inkomsten of Kosten. Dit bepaalt de kleur en het plus- of minteken in elke lijst en grafiek.
Status — In afwachting (geboekt maar nog niet verwerkt), Voltooid (geld is daadwerkelijk overgemaakt), Geannuleerd, Herfinancierd. Alleen regels met de status Voltooid tellen mee voor de btw-cijfers.
Bron — waar de regel vandaan komt: Beschikking, Factuur, Offerte, Terugkerend, Bank of Handmatig (door een persoon ingevoerd).
Verzoen — je eigen vinkje dat betekent "ik heb deze regel gecontroleerd met de bank". Het is puur een markering voor je eigen administratie, er wordt niets verstuurd. Het detailvenster toont wie het vinkje heeft gezet en wanneer.
Categorie — een optioneel label op een transactie (met een kleur) om kosten te groeperen.
Rubrieknummer — je eigen kenmerk voor de regel: een factuurnummer, bonnummer of leveranciersreferentie.
Bank line — één geïmporteerde regel van je bankrekening. Positief is geld ontvangen, negatief is geld uitgegeven. Een bankregel is geen transactie: deze bestaat alleen in de Bankkoppeling.
Reconciling a bank line — het koppelen van een binnenkomende bankbetaling aan een factuur of offerte. Daarmee wordt het document op betaald gezet en krijgt de bankregel de status Verzoen.
Output VAT — de btw die je aan je klanten hebt berekend. Input VAT — de btw die je hebt betaald over je eigen inkopen. Net VAT Position — het verschil: een positief bedrag moet je afdragen, een negatief bedrag vraag je terug.
Required action — een verplichte handmatige stap binnen je bedrijf op een factuur of offerte (zoals een werkplaatsopdracht of planningsgesprek) voordat het document als voltooid geldt.

Twee datums zijn belangrijk en ze zijn niet hetzelfde. Datum op een transactie is de datum op de bon of factuur; deze kun je aanpassen. Alles wat per periode wordt gerapporteerd — de kwartaaltotalen op Overzicht en het hele overzicht bij VAT / Sales Tax — wordt gegroepeerd op de dag dat de regel aan het systeem is toegevoegd. Een bon die je vandaag invoert, verplaatst dus nooit geld naar een kwartaal waarover je al aangifte hebt gedaan.

Overzicht

/dashboard/accounting?tab=summary — de pagina Financiële samenvatting, met rechtsboven een keuze voor Jaar en Kwartaal. Alles daaronder volgt deze selectie.

De eerste rij kaarten toont Bruto-inkomsten, Netto-inkomsten (bruto min de berekende btw), Kosten, Nettowinst (netto-inkomsten min kosten), Belasting geïnd en het aantal Transacties in het geselecteerde kwartaal.

De tweede rij kijkt vooruit: Verwacht inkomen (14d) telt de terugkerende incasso's van de komende 14 dagen op bij je openstaande facturen, Aankomende herhaling telt die incasso's en Vertraagde facturen telt factuurregels die meer dan 14 dagen na hun datum nog niet zijn betaald. Die laatste kaart kleurt rood zodra er iets in staat.

Onder Filterdiagrammen: verfijn je de grafieken op Alle soorten (Inkomsten / Kosten), Alle bronnen (Bestelling, Factuur, Terugkerend, Handmatig, Bank) en, indien aanwezig, Alle betaalmethoden. De grafieken zijn Inkomen vs. Expense per dag, Belasting geïnd, Bronindeling en Bron aandeel. Daaronder staan twee tabellen: Recente transacties en Largest Expenses voor het gekozen kwartaal.

Transacties

/dashboard/accounting?tab=transactions — de lijst van alle inkomsten- en kostenregels, nieuwste eerst, 50 per pagina.

Elke rij toont de titel, de datum, de betaalmethode of bron, het bedrag en een statusbadge. Een groene markering Verzoen verschijnt bij regels die je hebt afgevinkt. Zoek met Transacties doorzoeken... (zoekt in de titel, het rubrieknummer en de beschrijving) en filter verder met de knop ernaast: Alle soorten en Alle status, plus Wissen om filters te resetten.

Als je op een rij klikt, opent rechts het detailvenster: het bedrag met de netto- en btw-splitsing, Datum, Betalingsmethode, Categorie, Klant, Gekoppelde volgorde, Rubrieknummer en Beschrijving, gevolgd door de afletterknop, Notities en Bijlagen. Het potlood opent Transactie bewerken; de prullenbak vraagt om bevestiging met Transactie verwijderen voordat de regel definitief wordt gewist.

Nieuw opent het formulier Transactie aanmaken in het rechterpaneel, waar Bon scannen een foto of pdf van een bon uitleest en de velden automatisch invult.

Bestellingen

/dashboard/accounting?tab=orders — dezelfde bestellingen als in de hoofdlijst, geplaatst naast je facturen en transacties zodat een boekhouder de omgeving niet hoeft te verlaten.

De tabel toont het bestelnummer, de status, de klant, het tijdstip van plaatsen en de totalen. Typ in het vak Filteren... om te zoeken op bestelnummer, achternaam van de klant of transactie-ID van de betaling.

Klik op een bestelnummer om een financieel overzicht te openen: Klant, Orderinformatie, Verzendadres en Facturatieadres, Bestel items, Bestellingsoverzicht met subtotaal, verzendkosten en totaal, Betalingen met de transactiereferentie, en Vullingen met trackingcodes. Volledige details opent de complete bestelpagina in een nieuw tabblad en Terug naar bestellingen brengt je terug naar de lijst.

De kolom Verwijderen wist een bestelling definitief, inclusief alles wat eraan gekoppeld is. Het systeem vraagt eerst om bevestiging via de knop Permanent verwijderen. Dit kan niet ongedaan worden gemaakt, gebruik dit dus alleen voor test- of prullenbakbestellingen.

Bankkoppeling

/dashboard/accounting?tab=bankfeed — de geïmporteerde regels van je bankrekening, met bovenaan de rekeningnaam, het IBAN en het Saldo.

Onder het saldo staat Laatst gesynchroniseerd: met datum en tijd, of Nog niet gesynchroniseerd, en een melding dat er een Automatisch synchroniseren dagelijks om 12:00 plaatsvindt. De verversknop naast de kop Bankkoppeling haalt direct de afgelopen 90 dagen op van de bank en meldt hoeveel regels zijn geïmporteerd en bijgewerkt. Met tabbladen splits je de lijst in Alles, Inkomend en Kosten, en het zoekvak filtert de huidige pagina op titel, beschrijving of rubrieknummer.

Klik op een inkomende regel om het koppelpaneel aan de rechterkant te openen:

Voorgestelde overeenkomsten — documenten die het systeem heeft gevonden door nummers en bedragen in de bankomschrijving te vergelijken met je facturen en offertes. Elke suggestie heeft een badge met het gematchte Rubrieknummer en Exact bedrag, Bedrag binnen 1% of Ander bedrag. Een suggestie die matcht op zowel rubrieknummer als bedrag wordt uitgelicht.
Vergelijken met factuur of offerte — zoek zelf in de volledige lijst. Schakel tussen Facturen en Offertes, en daarna tussen Recent, Openen, Verlopen en Behandeld (facturen) of Recent, Openen, Behandeld en Gearchiveerd (offertes). Het zoekvak zoekt op naam, nummer, bestelling, inkoopordernummer, notities en betalingskenmerk; Filters voegt Status, Datumbereik van uitgifte en Bedragbereik toe. Onder In banktekst: biedt het paneel de herkende nummers uit de bankregel als klikbare zoekopdrachten aan.

Uitgaande regels kun je niet afletteren — het paneel geeft dit aan en toont alleen de bankomschrijving en referentie. Een regel die al gekoppeld is, toont het document, de klant en de bestelling erachter, met een badge Verzoen en de datum van koppeling.

Bankkoppelingen worden geconfigureerd door het team van BisAssist; neem contact op met de helpdesk als het overzicht leeg is of naar de verkeerde rekening verwijst.

VAT / Sales Tax

/dashboard/accounting?tab=vat-period — de boekhoudomgeving. Deze heeft een tweede zijbalk met Overzichten (Over balanen, Overwinst & verlies, Over grootboek, Overmutaties, Over open posten, Overige) en Aangiften (Btw-aangifte, ICP-opgave, Verstuurde aanangiftes). De weergave opent standaard op Over balanen; klik op Btw-aangifte voor de btw-cijfers. Je laatste keuze wordt onthouden.

Btw-aangifte toont het VAT / Sales Tax Overview voor één periode. De periodeselector biedt Previous quarter (de standaard), Current quarter, Current month, Previous month, Full year en Custom (vul From en To in en klik op Apply). CSV downloadt alle gegevens op de pagina als spreadsheetbestand.

Drie kaarten: Output VAT, Input VAT en Net VAT Position, elk vergeleken met de vorige periode. De nettokaart toont Net payable of Net reclaimable.
VAT return categories toont de rubrieken van het aangifteformulier van de Belastingdienst: 1a hoog tarief, 1b laag tarief, 1e 0% en overig, 5a verschuldigde omzetbelasting, 5b voorbelasting, 5c subtotaal, 5d KOR-vermindering en 5e het totaal. De kaart waarschuwt dat de verdeling indicatief is en dat je deze met je boekhouder moet controleren.
VAT by rate en Previous period comparison tonen dezelfde cijfers in grafieken.
Income (output VAT) en Expenses (input VAT) splitsen de periode uit per tarief, met Net, VAT, Gross en het aantal transacties.
Attention required toont de transacties waarvan de bedragen niet kloppen: BTW-bedrag zonder tarief (een btw-bedrag zonder tarief), **Netto + BTW ** (de splitsing komt niet overeen met het totaal) of Geen BTW-opsplitsing (een bedrag zonder netto en zonder btw). Klik op een rij om direct naar die transactie te gaan en deze te corrigeren.

Over balanen, Overwinst & verlies en Over grootboek tonen voorbeeldcijfers, zoals ook aangegeven in een grijs blok op de pagina: de echte balans, winst-en-verliesrekening en het grootboek worden actief zodra de boekhoud-backend is gekoppeld. Overige, ICP-opgave en Verstuurde aanangiftes geven aan wat er binnenkort beschikbaar komt en bevatten nog geen data. Overmutaties en Over open posten werken wel direct: ze tonen je transacties en openstaande facturen in dezelfde lijst-met-detailweergave als de hoofdmenu's.

Handmatige acties

/dashboard/accounting?tab=manual-actions — de checklist die medewerkers op een factuur of offerte afwerken voordat deze als voltooid geldt.

De pagina toont bovenaan een formulier en daaronder twee lijsten: Factuuracties en Offerte-acties, beide gesorteerd in de volgorde waarin de stappen op het document verschijnen. Elke actie heeft badges die aangeven of deze Vereist of Uitgeschakeld is, een E-mail verstuurt, een Bestellingsoverzicht stuurt, Betaald met Mark heeft ingeschakeld of Notities toestaan actief heeft.

Een actie bevat: Naam, Beschrijving, Actietype (Factuur of Offerte), Vereist, Ingeschakeld, Notities toestaan, een optioneel E-mailsjabloon (optioneel) gekozen uit je e-mailsjablonen, E-mail met besteloverzicht verzenden met een E-mailadres ontvanger (optioneel), en (alleen bij factuuracties) Volgorde als betaald markeren, waarmee de bestelling direct op betaald wordt gezet zodra de stap is afgevinkt.

De stappen verschijnen vervolgens onder Vereiste acties op elke bijbehorende factuur of offerte, waar medewerkers op Markeren voltooid klikken (of Onvoltooid markeren om het ongedaan te maken). Medewerkers die alleen stappen afvinken, hebben het recht UseManualActions nodig (Complete manual steps on an invoice or quote, such as a workshop order or planning); je beheerder kan dit toekennen via Instellingen › Rollen (/dashboard/roles).

Hoe doe je het

Bekijken hoe het kwartaal ervoor staat

Ga naar Financiën › Overzicht (/dashboard/accounting?tab=summary).
Kies rechtsboven het Jaar en het Kwartaal.
Bekijk de kaarten: Bruto-inkomsten, Netto-inkomsten, Kosten, Nettowinst, Belasting geïnd.
Om slechts één onderdeel te bekijken, stel je Filterdiagrammen: in op een type, bron of betaalmethode.

Resultaat: de kaarten, de vier grafieken en de twee tabellen tonen allemaal het gekozen kwartaal.

Kosten inboeken door een bon te scannen

Ga naar Financiën › Transacties (/dashboard/accounting?tab=transactions) en klik op Nieuw.
Klik op Bon scannen, daarna op Bestand bijvoegen om een foto of pdf te kiezen, of Camera gebruiken om direct een foto te maken (op een telefoon of laptop met camera; Foto gebruiken bevestigt de opname).
Wacht op Receipt scanned — review the pre-filled fields before saving. Titel, Bedrag, Datum, Categorie, Rubrieknummer en Beschrijving worden overgenomen uit het document en het bestand wordt als bijlage toegevoegd.
Corrigeer eventuele fouten uit de scan, controleer of Kosten is geselecteerd en zet Status op Voltooid als het geld al van de rekening is afgeschreven.
Klik op Transactie aanmaken.

Resultaat: Transaction created, de regel verschijnt bovenaan de lijst met de bon als bijlage.

Handmatig inkomsten of kosten invoeren

Ga naar Financiën › Transacties (/dashboard/accounting?tab=transactions) en klik op Nieuw.
Kies Inkomsten of Kosten.
Vul Titel en Bedrag in (beide verplicht) en controleer de Datum.
Kies een Categorie als je die gebruikt, stel de Status in en laat Bron op Handmatig staan.
Voeg een Rubrieknummer en een Beschrijving toe als dat helpt om de regel later terug te vinden.
Klik op Bestanden bijvoegen om de bon of het contract uit je mediabibliotheek toe te voegen.
Klik op Transactie aanmaken.

Resultaat: Transaction created en de regel verschijnt in de lijst.

Een transactie opzoeken en corrigeren

Ga naar Financiën › Transacties (/dashboard/accounting?tab=transactions).
Typ in het vak Transacties doorzoeken... — dit zoekt in de titel, het rubrieknummer en de beschrijving.
Klik op de filterknop naast het zoekvak en stel Alle soorten in op Inkomsten of Kosten, of Alle status op In afwachting, Voltooid of Geannuleerd. Met Wissen verwijder je de filters weer.
Gebruik de pijlen onderaan om door de pagina's te bladeren; de teller toont welke 50 van het totaal je bekijkt.
Klik op de rij om deze te openen, klik op het potlood om Transactie bewerken te openen, pas de velden aan en klik op Wijzigingen opslaan.
Om de regel te verwijderen, klik je op de prullenbak en bevestig je met Verwijderen in het dialoogvenster Transactie verwijderen.

Resultaat: Transaction updated of Transaction deleted. Verwijderen kan niet ongedaan worden gemaakt.

Een bon of notitie aan een bestaande transactie toevoegen

Open de transactie vanuit de lijst en scrol naar Notities.
Typ in Notitie toevoegen... en klik op Notitie toevoegen. De notitie bewaart je naam en het tijdstip, en toont edited wanneer iemand deze aanpast.
Scrol door naar Bijlagen en klik op Toevoegen om bestanden uit de mediabibliotheek te kiezen.

Resultaat: Note added / Attachment added. Beweeg met de muis over een bijlage om deze te bekijken, te downloaden of te verwijderen.

Een transactie afvinken tegen de bank

Open de transactie vanuit de lijst.
Klik op het blok Niet samengevoegd onderaan de details.

Resultaat: het blok kleurt groen en toont Verzoen, met je naam en de datum. Klik er nogmaals op om dit ongedaan te maken. De lijst toont een groene markering Verzoen op de betreffende rij.

De nieuwste banktransacties ophalen

Ga naar Financiën › Bankkoppeling (/dashboard/accounting?tab=bankfeed).
Klik op de vernieuwknop naast de kop Bankkoppeling.

Resultaat: Bank sync finished: X imported, Y updated, en Laatst gesynchroniseerd: toont de huidige tijd. De knop haalt de afgelopen 90 dagen op; dezelfde synchronisatie draait ook dagelijks automatisch om 12:00.

Een binnenkomende bankbetaling koppelen aan een factuur

Ga naar Financiën › Bankkoppeling (/dashboard/accounting?tab=bankfeed) en open het tabblad Inkomend.
Klik op de betaling. Reeds verwerkte regels hebben een badge Verzoen.
Kijk eerst bij Voorgestelde overeenkomsten. Als het juiste document erbij staat, klik je daarop op Afletteren.
Is er geen suggestie, gebruik dan Vergelijken met factuur of offerte daaronder: kies Facturen of Offertes, open het tabblad Recent, Openen, Verlopen, Behandeld of Gearchiveerd, en zoek op klantnaam, nummer, bestelnummer of inkoopordernummer. De chips onder In banktekst: zoeken naar de herkende nummers uit de bankomschrijving.
Klik op Afletteren bij de gewenste rij.

Resultaat: Document marked as paid and linked to this bank line. De factuur of offerte wordt op betaald gezet en de bankregel toont vanaf dat moment het document, de klant en de bestelling. Documenten die al betaald of geannuleerd zijn, kun je niet afletteren.

Btw-cijfers voor een kwartaal voorbereiden

Ga naar Financiën › VAT / Sales Tax (/dashboard/accounting?tab=vat-period).
Klik op Btw-aangifte onder de groep Aangiften in de zijbalk.
Kies de periode: Previous quarter voor het kwartaal waarover je aangifte doet, of Custom met From, To en Apply voor een eigen bereik.
Lees Output VAT, Input VAT en Net VAT Position af, en daarna de vakken onder VAT return categories.
Scrol naar Attention required en los de regels die daar staan eerst op. Bekijk de Reason — BTW-bedrag zonder tarief, **Netto + BTW ** of Geen BTW-opsplitsing — klik op de rij om direct naar die transactie te gaan, klik op het potlood, pas het bedrag of de btw aan en klik op Wijzigingen opslaan.
Klik op CSV om het volledige overzicht te downloaden — de rubrieken, de uitsplitsing per tarief en de gemarkeerde transacties — en stuur dit door naar je boekhouder.

Resultaat: een btw-overzicht-<from>-<to>.csv-bestand in je downloads. Een gecorrigeerde regel verdwijnt uit Attention required zodra je de periode opnieuw opent. Het overzicht ondersteunt je boekhouding; de officiële aangifte verloopt nog via je boekhouder.

De financiële gegevens van een bestelling opzoeken

Ga naar Financiën › Bestellingen (/dashboard/accounting?tab=orders).
Typ het bestelnummer, de achternaam van de klant of het transactie-ID van de betaling in het vak Filteren....
Klik op het bestelnummer.
Bekijk Bestellingsoverzicht voor de totalen en Betalingen voor het daadwerkelijk ontvangen bedrag en het bijbehorende transactiekenmerk.
Klik op Volledige details voor de complete bestelpagina of op Terug naar bestellingen om terug te keren naar de lijst.

Resultaat: je ziet wat er in rekening is gebracht en wat er is betaald zonder de boekhoudomgeving te verlaten.

Een verplichte stap instellen voor elke factuur of offerte

Ga naar Financiën › Handmatige acties (/dashboard/accounting?tab=manual-actions).
Vul Naam in (verplicht) en een Beschrijving die medewerkers vertelt wat ze moeten doen.
Kies het Actietype: Factuur of Offerte.
Laat Vereist en Ingeschakeld aan staan. Schakel Notities toestaan in als medewerkers moeten kunnen noteren wat ze hebben gedaan.
Kies een E-mailsjabloon (optioneel) als de stap inhoudt dat er een specifieke e-mail wordt verstuurd, of klik op Nieuw sjabloon om er eerst een te schrijven.
Schakel E-mail met besteloverzicht verzenden in en vul het E-mailadres ontvanger (optioneel) in om het besteloverzicht te laten mailen zodra de stap wordt afgevinkt.
Voor een factuurstap die aangeeft dat het geld binnen is, schakel je Volgorde als betaald markeren in.
Klik op Actie aanmaken.

Resultaat: Manual action created, en de stap verschijnt onder Factuuracties of Offerte-acties en op elk overeenkomend document. Met het potlood bewerk je een actie (Wijzigingen opslaan), met de prullenbak verwijder je deze na bevestiging.

Een verplichte stap afvinken op een factuur of offerte

Open de factuur of offerte via Financiën › Facturen of Offertes.
Scrol naar Vereiste acties.
Bij een stap met een E-mail-badge klik je eerst op E-mail opstellen, controleer je het bericht en verstuur je het.
Klik op Markeren voltooid. Als de stap notities toestaat, opent het dialoogvenster Volledige actie: vul Opmerking toevoegen (facultatief) in en klik op Volledige actie.

Resultaat: de stap kleurt groen met je naam en het tijdstip. Met Onvoltooid markeren maak je dit ongedaan. Een stap met Betaald met Mark zet tevens de bestelling op betaald.

Tips en valkuilen

Een webshopbestelling boekt zichzelf in: zodra een bestelling op betaald staat, wordt er automatisch een inkomstentransactie voor aangemaakt. Deze hoef je dus nooit handmatig in te voeren.
De kaarten en grafieken op Overzicht worden berekend op basis van de 200 meest recente transacties. Bij een druk verkoopkanaal toont een ouder kwartaal daardoor mogelijk niet het volledige beeld; het overzicht bij VAT / Sales Tax leest de hele periode uit de database en is het meest betrouwbaar voor de exacte cijfers.
Kwartalen en btw-perioden worden gegroepeerd op de dag dat een regel is toegevoegd, niet op de Datum van de regel zelf. Een bon uit maart die je in april invoert, valt in de periode van april.
Het overzicht bij VAT / Sales Tax telt alleen transacties met de status Voltooid mee; een regel die op In afwachting staat, is daar dus niet zichtbaar. De kwartaalkaarten op Overzicht werken andersom: die tellen elke transactie in het kwartaal mee ongeacht de status, behalve bestelregels, die pas als inkomsten meetellen zodra de bestelling is voltooid.
Een bankregel is geen uitgave. Geld dat van je rekening afgaat, verschijnt in de Bankkoppeling, maar er verschijnt pas iets onder Transacties wanneer je dit invoert — het scannen van de bon is hiervoor de snelste manier.
Afletteren werkt alleen bij inkomende betalingen. Bij uitgaande regels legt het paneel uit dat factuuraflettering uitsluitend geldt voor inkomende betalingen.
Afgeletterde bankregels blijven in het overzicht staan als geschiedenis; ze worden grijs weergegeven en krijgen een badge, maar worden niet verwijderd.
Verzoen op een transactie en Verzoen op een bankregel zijn twee verschillende dingen: de eerste is je eigen vinkje, de tweede is een daadwerkelijke koppeling aan een factuur of offerte.
De banksynchronisatie haalt 90 dagen op. Een betaling die ouder is, verschijnt niet, ook niet na vernieuwen; vraag de helpdesk als je een oudere periode wilt importeren.
De kolom Verwijderen op het tabblad Bestellingen verwijdert een bestelling en alles wat eraan gekoppeld is definitief. Annuleer de bestelling op de bestelpagina als je deze alleen wilt stopzetten.
Over balanen, Overwinst & verlies en Over grootboek tonen momenteel voorbeeldwaarden, zoals het grijze blok op elke pagina vermeldt. Neem deze cijfers nergens in over.
De omgeving heeft ook twee blokken voor je dashboard-startpagina: voeg de widgets Finance Summary en Recente transacties toe om inkomsten, kosten, winst en openstaande facturen te zien zonder Financiën te openen.
Je rol heeft naast UseFinance ook de juiste instellingenrechten nodig om deze cijfers te bekijken en te bewerken. Als de weergaven openen maar leeg blijven, vraag dan je beheerder om je rol te controleren onder Instellingen › Rollen (/dashboard/roles).
De bankkoppeling, de bonnenscanner en het dagelijkse synchronisatieschema worden geconfigureerd door het team van BisAssist; neem contact op met de helpdesk als de koppeling niet meer bijwerkt of als het scannen blijft mislukken.

Menu

Boekhouding: overzicht, transacties, bankkoppeling, btw